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Index | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Welt |
Fondsgröße | EUR 167 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. August 2024 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Realty Income | 6,20% |
Equinix | 4,27% |
Public Storage | 4,10% |
Prologis, Inc. | 4,05% |
Simon Property Group, Inc. | 3,81% |
VICI Properties | 3,07% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,86% |
Alexandria Real Estate | 2,49% |
AvalonBay Communities | 2,32% |
Equity Residential | 2,04% |
Immobilien | 95,65% |
Gesundheitswesen | 0,73% |
Technologie | 0,25% |
Sonstige | 3,37% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -4,11% |
1 Monat | +0,35% |
3 Monate | -2,81% |
6 Monate | -7,57% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -4,74% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GREIT | GREITEIV | GREITEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | GREIT | GREITUIV | GREITUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | CSYZ | GREITEIV | GREITEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.186 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 966 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 328 | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 312 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 281 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |