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Index | Bloomberg Euro Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 401 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Mai 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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FR0013286192 | 0,96% |
FR001400HI98 | 0,91% |
FR0011883966 | 0,91% |
FR0013341682 | 0,91% |
FR0013407236 | 0,85% |
FR0011317783 | 0,82% |
FR001400L834 | 0,78% |
FR001400PM68 | 0,75% |
FR0010070060 | 0,73% |
FR0010773192 | 0,71% |
Frankreich | 21,46% |
Italien | 17,85% |
Deutschland | 14,48% |
Spanien | 12,43% |
Sonstige | 33,78% |
Sonstige | 99,93% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,99€ | 2715 | Zum Angebot* | |
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Lfd. Jahr | +0,58% |
1 Monat | +0,39% |
3 Monate | +2,66% |
6 Monate | -1,14% |
1 Jahr | +4,45% |
3 Jahre | +2,33% |
5 Jahre | -10,25% |
Seit Auflage (MAX) | +34,38% |
2024 | +1,75% |
2023 | +6,99% |
2022 | -18,60% |
2021 | -3,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,82% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,04 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,04 | 1,87% |
2024 | EUR 0,83 | 1,45% |
2023 | EUR 0,44 | 0,81% |
2022 | EUR 0,10 | 0,15% |
2021 | EUR 0,05 | 0,08% |
Volatilität 1 Jahr | 4,57% |
Volatilität 3 Jahre | 6,95% |
Volatilität 5 Jahre | 6,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,71% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVY | GOVY IM INSYBB | GOVY.MI INSYBB.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GOVY | GOVY SE INSYBBC | GOVY.S INSYBB.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBB | SYBB GY INSYBB | GOVY.DE INSYBB.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.337 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | 1.383 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |