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Index | Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 145 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,29% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Commonwealth Bank of Australia | 9,72% |
Westpac Banking | 4,80% |
CSL Ltd. | 4,63% |
AIA Group | 4,43% |
National Australia Bank Ltd. | 4,41% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4,11% |
Wesfarmers Ltd. | 4,02% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,56% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 3,13% |
Macquarie Group Ltd. | 3,01% |
Australien | 56,48% |
Hongkong | 22,51% |
Singapur | 16,80% |
Neuseeland | 2,38% |
Sonstige | 1,83% |
Finanzdienstleistungen | 47,91% |
Immobilien | 13,51% |
Industrie | 10,92% |
Gesundheitswesen | 7,11% |
Sonstige | 20,55% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +4,63% |
1 Monat | +4,54% |
3 Monate | +8,10% |
6 Monate | +2,33% |
1 Jahr | +14,02% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +17,96% |
2024 | +14,14% |
2023 | +0,96% |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,57% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | .IOP6E | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP6E | OP6E SW IOP6E | .IOP6E | |
XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | .IOP6E |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 208 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 152 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 17 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |