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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 47 m
Fecha de inicio
27 de febrero de 2015
Participaciones
502
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged replica el índice S&P 500® (CHF Hedged). The S&P 500® (CHF Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 502
33,85%
| Apple | 6,93% |
| Microsoft Corp. | 5,96% |
| NVIDIA Corp. | 5,68% |
| Amazon.com, Inc. | 3,85% |
| Meta Platforms | 2,68% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,04% |
| Alphabet, Inc. A | 1,91% |
| Broadcom | 1,68% |
| Tesla | 1,56% |
| Alphabet, Inc. C | 1,56% |
Países
| Estados Unidos | 95,88% |
| Irlanda | 1,43% |
| Otros | 2,69% |
Sectores
| Tecnología | 32,51% |
| Servicios financieros | 11,51% |
| Salud | 10,99% |
| Consumidor discrecional | 10,45% |
| Otros | 34,54% |
A partir de 31/3/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,61% |
| 1 mes | +11,68% |
| 3 meses | -3,15% |
| 6 meses | -1,32% |
| 1 año | +14,12% |
| 3 años | +51,27% |
| 5 años | +108,29% |
| Desde el inicio (MAX) | +175,90% |
| 2024 | +18,08% |
| 2023 | +27,49% |
| 2022 | -17,72% |
| 2021 | +32,48% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,55% |
| Volatilidad 3 años | 19,48% |
| Volatilidad 5 años | 18,91% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,84 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,91% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,68% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPC | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XDPC | XDPC SW XDPCINVC | XDPC.S 0J92INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 101.510 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39.954 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27.310 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 20.827 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.422 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDPC?
El nombre de XDPC es Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged?
El ticker de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged es XDPC.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged?
El ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged es IE00B8KMSQ34.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged?
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged es de 47 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.