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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2.799 m
Fecha de inicio
12 de agosto de 2016
Participaciones
221
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc replica el índice MSCI EMU. The MSCI EMU index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.799 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de agosto de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 221
27,97%
| SAP SE | 4,67% |
| ASML Holding NV | 4,37% |
| Siemens AG | 2,95% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,88% |
| Allianz SE | 2,49% |
| TotalEnergies SE | 2,35% |
| Deutsche Telekom AG | 2,18% |
| Sanofi | 2,12% |
| Schneider Electric SE | 2,11% |
| Air Liquide SA | 1,85% |
Sectores
| Servicios financieros | 22,14% |
| Industria | 18,75% |
| Tecnología | 13,24% |
| Consumidor discrecional | 13,09% |
| Otros | 32,78% |
A partir de 31/3/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,47% |
| 1 mes | +11,47% |
| 3 meses | +3,53% |
| 6 meses | +17,52% |
| 1 año | +11,69% |
| 3 años | +52,71% |
| 5 años | +101,74% |
| Desde el inicio (MAX) | +140,22% |
| 2024 | +9,96% |
| 2023 | +19,23% |
| 2022 | -12,10% |
| 2021 | +22,52% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,07% |
| Volatilidad 3 años | 15,03% |
| Volatilidad 5 años | 16,50% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,91 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,07% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,57% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,54% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMUAAN MM | EMUAAN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa Italiana | EUR | EMUAA | EMUAA IM IEMUAA | EMUAA.MI IEMUAAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EMUAA | EMUAA SW IEMUAA | EMUAA.S IEMUAAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 4.837 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.565 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 1.366 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 514 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 270 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMUAA?
El nombre de EMUAA es UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc.
¿Cuál es el ticker de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc?
El ticker de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc es EMUAA.
¿Cuál es el ISIN de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc?
El ISIN de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc es LU0950668870.
¿Cuáles son los gastos de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc?
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc?
El tamaño del fondo de UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc es de 2.799 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.