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Indice | MSCI Europe Climate Change ESG Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 445 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,94% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 5,62% |
Schneider Electric SE | 4,11% |
Roche Holding AG | 3,08% |
AstraZeneca PLC | 3,05% |
Novo Nordisk A/S | 2,97% |
Novartis AG | 2,95% |
Enel SpA | 2,18% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,12% |
Sanofi | 1,68% |
HSBC Holdings Plc | 1,56% |
Services financiers | 19,39% |
Industrie | 18,37% |
Santé | 15,88% |
Biens de consommation cycliques | 10,72% |
Autre | 35,64% |
Année en cours | +6,93% |
1 mois | +4,97% |
3 mois | -2,17% |
6 mois | +5,87% |
1 an | +6,70% |
3 ans | +31,03% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +67,26% |
2024 | +10,13% |
2023 | +16,35% |
2022 | -14,42% |
2021 | +25,64% |
Rendement actuel de distribution | 2,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 2,13% |
2024 | EUR 0,35 | 2,36% |
2023 | EUR 0,31 | 2,38% |
2022 | EUR 0,30 | 1,92% |
2021 | EUR 0,26 | 2,06% |
Volatilité 1 an | 14,94% |
Volatilité 3 ans | 13,86% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,45 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,37% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RR | D6RR GR iD6RR | D6RR.DE 4J0CINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 2 397 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF - EUR (C) | 2 075 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 1 148 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 135 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist | 719 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |