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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 635 M
Date de création
18 juillet 2022
Positions
403
Aperçu
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Description
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) reproduit l'index Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 635 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,10% |
| Date de création/début du négoce | 18 juillet 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 403 au total
31,10%
| Apple | 6,89% |
| NVIDIA Corp. | 5,97% |
| Microsoft Corp. | 5,81% |
| Amazon.com, Inc. | 3,99% |
| Broadcom | 1,88% |
| Tesla | 1,63% |
| Eli Lilly & Co. | 1,59% |
| Visa | 1,32% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,02% |
| Netflix | 1,00% |
Pays
| États-Unis | 94,20% |
| Irlande | 1,77% |
| Autre | 4,03% |
Secteurs
| Technologie | 38,71% |
| Santé | 13,57% |
| Biens de consommation cycliques | 11,74% |
| Services financiers | 10,21% |
| Autre | 25,77% |
État : 26/02/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,02% |
| 1 mois | +14,16% |
| 3 mois | -9,64% |
| 6 mois | -4,54% |
| 1 an | +10,33% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +30,56% |
| 2024 | +29,42% |
| 2023 | +21,74% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,10% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP7E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP7E | OP7E FP IOP7E | OP7E.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7E | |||
| XETRA | EUR | OP7E | OP7E GY IOP7E | OP7E.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OP7E ?
Le nom de OP7E est Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est OP7E.
Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est IE000IIED424.
Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est de 635 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.