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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 432 M
Date de création
11 avril 2012
Positions
462
Aperçu
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Description
Le UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis reproduit l'index MSCI USA Value. The MSCI USA Value index tracks the US value stocks. These are U.S equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Value |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 432 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,48% |
| Date de création/début du négoce | 11 avril 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 462 au total
17,99%
| JPMorgan Chase & Co. | 2,98% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,69% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,96% |
| UnitedHealth Group | 1,74% |
| Procter & Gamble Co. | 1,61% |
| Johnson & Johnson | 1,57% |
| Home Depot | 1,56% |
| AbbVie, Inc. | 1,46% |
| Bank of America Corp. | 1,27% |
| The Coca-Cola Co. | 1,15% |
Pays
| États-Unis | 93,47% |
| Irlande | 2,66% |
| Autre | 3,87% |
Secteurs
| Services financiers | 21,36% |
| Santé | 15,01% |
| Technologie | 12,11% |
| Industrie | 11,17% |
| Autre | 40,35% |
État : 28/02/2025
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,01% |
| 1 mois | +7,86% |
| 3 mois | -9,86% |
| 6 mois | -7,35% |
| 1 an | +3,53% |
| 3 ans | +22,56% |
| 5 ans | +82,65% |
| Depuis la création (MAX) | +316,54% |
| 2024 | +20,98% |
| 2023 | +4,87% |
| 2022 | -1,04% |
| 2021 | +37,01% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,24% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,25 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,25 | 2,27% |
| 2024 | EUR 1,86 | 2,06% |
| 2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
| 2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
| 2021 | EUR 1,38 | 2,05% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,48% |
| Volatilité 3 ans | 16,17% |
| Volatilité 5 ans | 16,47% |
| Rendement par risque 1 an | 0,20 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,78 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,38% |
| Perte maximale depuis la création | -36,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBU5 ?
Le nom de UBU5 est UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis est UBU5.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis est IE00B78JSG98.
Quels sont les coûts de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis est de 432 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.