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Indice | MSCI Japan (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 307 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,64% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 32,32% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,41% |
Sony Group Corp. | 4,11% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,10% |
Hitachi Ltd. | 2,85% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,51% |
KEYENCE Corp. | 2,02% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,99% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,91% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,81% |
Mizuho Financial Group, Inc. | 1,74% |
Japon | 97,88% |
Autre | 2,12% |
Industrie | 22,01% |
Biens de consommation cycliques | 18,20% |
Services financiers | 16,93% |
Technologie | 12,74% |
Autre | 30,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | -8,36% |
1 mois | +1,96% |
3 mois | -3,81% |
6 mois | -4,35% |
1 an | -0,52% |
3 ans | +58,84% |
5 ans | +111,60% |
Depuis la création (MAX) | +276,91% |
2024 | +33,57% |
2023 | +29,82% |
2022 | +3,52% |
2021 | +21,61% |
Volatilité 1 an | 32,32% |
Volatilité 3 ans | 22,57% |
Volatilité 5 ans | 20,44% |
Rendement par risque 1 an | -0,02 |
Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
Rendement par risque 5 ans | 0,79 |
Perte maximale sur 1 an | -26,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,91% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,91% |
Perte maximale depuis la création | -32,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS30 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IJPDN MM | IJPDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IJPD | IJPD LN INAVJPDU | IJPD.L X2C5INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IJPD | IJPD SE INAVJPDU | IJPD.S X2C5INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 231 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |