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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 3 985 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,27% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,62% |
Microsoft Corp. | 3,97% |
NVIDIA Corp. | 3,77% |
Amazon.com, Inc. | 2,56% |
Meta Platforms | 1,70% |
Alphabet, Inc. A | 1,36% |
Alphabet, Inc. C | 1,18% |
Broadcom | 1,18% |
Tesla | 1,08% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,05% |
Technologie | 25,34% |
Services financiers | 14,79% |
Biens de consommation cycliques | 10,35% |
Industrie | 10,30% |
Autre | 39,22% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | -2,88% |
1 mois | +12,78% |
3 mois | -7,16% |
6 mois | -1,81% |
1 an | +9,10% |
3 ans | +44,03% |
5 ans | +95,31% |
Depuis la création (MAX) | +164,74% |
2024 | +26,31% |
2023 | +19,70% |
2022 | -13,01% |
2021 | +32,03% |
Rendement actuel de distribution | 1,42% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,31 | 1,52% |
2024 | EUR 1,57 | 2,04% |
2023 | EUR 1,22 | 1,86% |
2022 | EUR 1,16 | 1,52% |
2021 | EUR 1,60 | 2,70% |
Volatilité 1 an | 17,27% |
Volatilité 3 ans | 15,64% |
Volatilité 5 ans | 15,85% |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
Rendement par risque 5 ans | 0,90 |
Perte maximale sur 1 an | -20,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,43% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,43% |
Perte maximale depuis la création | -33,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XDWL | XDWL LN XDWLINVE | XDWL.L 0J9WINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XDWP | XDWP LN XDWLINVC | XDWP.L 0JBWINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWL | XDWL SW XDWLINVC | XDWL.S 0JBWINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDWL | XDWL GY XDWLUSIV | XDWL.DE XDWLUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 92 094 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 14 067 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10 572 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 10 470 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI World UCITS ETF Acc | 8 668 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |