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TER
0,19% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 13 M
Date de création
26 février 2021
Positions
806
Aperçu
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Description
Le UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc reproduit l'index Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB. The Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB index tracks large and medium-sized companies from developed countries worldwide that are driving the move towards a low-carbon economy
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,08% |
| Date de création/début du négoce | 26 février 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 806 au total
24,34%
| Apple | 4,70% |
| Microsoft Corp. | 4,54% |
| NVIDIA Corp. | 3,97% |
| Meta Platforms | 2,26% |
| Alphabet, Inc. A | 1,77% |
| Alphabet, Inc. C | 1,62% |
| Visa | 1,49% |
| Broadcom | 1,44% |
| Eli Lilly & Co. | 1,33% |
| Mastercard, Inc. | 1,22% |
Secteurs
| Technologie | 29,26% |
| Santé | 14,46% |
| Télécommunication | 11,66% |
| Services financiers | 9,14% |
| Autre | 35,48% |
État : 31/03/2025
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,83% |
| 1 mois | +4,07% |
| 3 mois | -3,88% |
| 6 mois | -6,41% |
| 1 an | +4,01% |
| 3 ans | +31,43% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +54,83% |
| 2024 | +22,45% |
| 2023 | +18,30% |
| 2022 | -13,68% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,08% |
| Volatilité 3 ans | 14,85% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW11 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CLIMA | CLIMA IM CLIMAEIV | CLIMA.MI CLIMAEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CLIMA | CLIMA SW CLIMAUIV | CLIMA.S CLIMAUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | AW11 | AW11 GY CLIMAEIV | AW11.DE CLIMAEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AW11 ?
Le nom de AW11 est UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc est AW11.
Quel est l’ISIN de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc est IE00BN4PXC48.
Quels sont les coûts de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc est de 13 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.