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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 62 M
Date de création
18 août 2022
Positions
135
Aperçu
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Description
Le UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 62 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,23% |
| Date de création/début du négoce | 18 août 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 135 au total
33,68%
| Allianz SE | 4,52% |
| TotalEnergies SE | 4,28% |
| Deutsche Telekom AG | 3,97% |
| Sanofi | 3,85% |
| Siemens AG | 3,47% |
| Banco Santander SA | 3,12% |
| Iberdrola SA | 2,88% |
| BNP Paribas SA | 2,60% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,59% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,40% |
Secteurs
| Services financiers | 37,07% |
| Industrie | 12,19% |
| Fournisseur | 10,34% |
| Biens de consommation cycliques | 7,43% |
| Autre | 32,97% |
État : 31/03/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +21,94% |
| 1 mois | +11,49% |
| 3 mois | +9,56% |
| 6 mois | +22,92% |
| 1 an | +19,79% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +65,82% |
| 2024 | +9,78% |
| 2023 | +19,13% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,23% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,30 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMUV | EMUV SW AW1TEUIV | EMUV.S AW1TEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 214 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 146 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AW1T ?
Le nom de AW1T est UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc ?
Le sigle de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc est AW1T.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc est LU0950669845.
Quels sont les coûts de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc est de 62 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.