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Indice | MSCI Pacific ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 172 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,28% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Commonwealth Bank of Australia | 8,63% |
BHP Group Ltd. | 6,97% |
AIA Group | 4,63% |
CSL Ltd. | 4,26% |
DBS Group Holdings Ltd. | 3,76% |
Westpac Banking | 3,73% |
National Australia Bank Ltd. | 3,63% |
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 3,08% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,06% |
Wesfarmers Ltd. | 2,84% |
Australie | 61,50% |
Hong Kong | 17,82% |
Singapour | 13,36% |
Nouvelle-Zélande | 2,60% |
Autre | 4,72% |
Services financiers | 42,60% |
Matières premières | 11,68% |
Immobilier | 8,19% |
Industrie | 7,94% |
Autre | 29,59% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +0,70% |
1 mois | -0,48% |
3 mois | +3,11% |
6 mois | -1,81% |
1 an | +7,87% |
3 ans | +21,34% |
5 ans | +44,48% |
Depuis la création (MAX) | +48,15% |
2024 | +11,29% |
2023 | +2,42% |
2022 | -0,17% |
2021 | +13,10% |
Rendement actuel de distribution | 5,59% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,17 | 5,71% |
2024 | EUR 5,17 | 5,95% |
2023 | EUR 3,52 | 3,97% |
2022 | EUR 4,03 | 4,35% |
2021 | EUR 3,40 | 4,00% |
Volatilité 1 an | 17,28% |
Volatilité 3 ans | 15,02% |
Volatilité 5 ans | 15,04% |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -19,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,77% |
Perte maximale depuis la création | -37,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGQK | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | PAXJ | PAXJ FP PAXJEUIV | PAXJ.PA PAXJEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PAXG | PAXG LN PAXGIV | PAXG.L PAXGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PAXJ | PAXJ LN PAXJUSIV | LYPAXJ.L PAXJUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | PAXJ | PAXJ SW PAXJCHIV | PAXJ.S PAXJCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGQK | LGQK GY PAXJEUIV | LGQK.DE PAXJEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 755 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 595 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 340 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 196 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | 68 | 0,14% p.a. | Distribution | Complète |