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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 19 mln
Data di lancio
29 ottobre 2024
Partecipazioni
47
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc replica l'indice S&P Kensho Global Future Defense. L'indice S&P Kensho Global Future Defense replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Kensho Global Future Defense |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Industria |
| Dimensione del fondo | EUR 19 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 29 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 47
27,04%
| Red Cat Holdings | 2,98% |
| Oceaneering International | 2,82% |
| ViaSat | 2,78% |
| Northrop Grumman | 2,70% |
| The Boeing Co. | 2,69% |
| OSI Systems | 2,68% |
| HEICO | 2,65% |
| RTX | 2,59% |
| Parsons | 2,58% |
| Teledyne Technologies | 2,57% |
Paesi
| Stati Uniti | 70,81% |
| Regno Unito | 4,59% |
| Francia | 4,17% |
| Puerto Rico | 2,98% |
| Altri | 17,45% |
Al 31/03/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,62% |
| 1 mese | +8,68% |
| 3 mesi | +5,35% |
| 6 mesi | +4,36% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +21,10% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IVDF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IVDF | IVDF IM IDFNINE | IVDF.MI N8BKINAV.DE | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | DFNX | DFNX LN IDFNINS | DFNX.L N8BPINAV.DE | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | IDFN | IDFN LN IDFNIN | IDFN.L N8BQINAV.DE | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IDFN | IDFN SW IDFNINC | IDFN.S N8BLINAV.DE | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | IVDF | IVDF GY IDFNINE | IVDF.DE N8BKINAV.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Defense UCITS ETF A | 4.707 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | 470 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 172 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation | 22 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di IVDF?
Il nome di IVDF è Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc è IVDF.
Qual è l'ISIN di Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc è IE000BRM9046.
Quali sono i costi di Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc è di 19 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.