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TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 525 mln
Data di lancio
23 maggio 2011
Partecipazioni
2.282
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond. L'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond replica i titoli obbligazionari investment grade denominati in Euro pubblicamente emessi nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. L'indice comprende i titoli obbligazionari investment grade a tasso fisso denominati in Euro. Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 525 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 maggio 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.282
4,43%
| FR0013286192 | 0,51% |
| FR0013516549 | 0,48% |
| FR0011317783 | 0,48% |
| FR0011883966 | 0,47% |
| FR0012993103 | 0,45% |
| FR0013154044 | 0,43% |
| FR001400BKZ3 | 0,43% |
| FR001400AIN5 | 0,40% |
| FR0014002WK3 | 0,39% |
| FR001400HI98 | 0,39% |
Settori
| Altri | 99,92% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,80% |
| 1 mese | +0,95% |
| 3 mesi | +2,43% |
| 6 mesi | +0,17% |
| 1 anno | +4,58% |
| 3 anni | +5,89% |
| 5 anni | -8,46% |
| Dal lancio (MAX) | +32,02% |
| 2024 | +2,43% |
| 2023 | +7,03% |
| 2022 | -17,34% |
| 2021 | -3,02% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,95% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,08 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,08 | 1,99% |
| 2024 | EUR 0,96 | 1,74% |
| 2023 | EUR 0,56 | 1,07% |
| 2022 | EUR 0,22 | 0,35% |
| 2021 | EUR 0,27 | 0,42% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,88% |
| Volatilità a 3 anni | 5,95% |
| Volatilità a 5 anni | 5,22% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,18 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,34 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,08% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,44% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,54% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,54% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUAG | EUAG IM INSYBA | EUAG.MI INSYBAiv.P | Flow Traders Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | EAGG | EAGG FP INSYBA | EAGG.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EAGG | EAGG SE INSYBAC | EAGG.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYBA | SYBA GY INSYBA | EAGG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di EUAG?
Il nome di EUAG è SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF è EUAG.
Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF è IE00B41RYL63.
Quali sono i costi di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF è di 525 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.