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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 9 mln
Data di lancio
20 marzo 2024
Partecipazioni
150
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc replica l'indice MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. L’indice MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped replica la performance del mercato azionario dei paesi emergenti (ad esclusione della Cina) prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Aziende che generano una parte significativa dei propri ricavi da attività non sostenibili sono escluse. Il peso di ciascuna società deve essere al massimo pari al 5%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 150
31,21%
| MediaTek, Inc. | 4,74% |
| SK hynix, Inc. | 4,72% |
| Infosys Ltd. | 4,58% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,34% |
| Naspers Ltd. | 3,47% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,42% |
| Hindustan Unilever | 1,81% |
| Delta Electronics, Inc. | 1,76% |
| Qatar National Bank QPSC | 1,70% |
| KB Financial Group, Inc. | 1,67% |
Paesi
| Taiwan | 29,24% |
| India | 18,01% |
| Corea del Sud | 14,09% |
| Repubblica Sudafricana | 11,32% |
| Altri | 27,34% |
Settori
| Informatica | 30,47% |
| Finanza | 29,74% |
| Beni voluttuari | 7,75% |
| Telecomunicazioni | 6,83% |
| Altri | 25,21% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,66% |
| 1 mese | +6,44% |
| 3 mesi | -3,03% |
| 6 mesi | -2,29% |
| 1 anno | +5,57% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +8,47% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,40% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,43% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1J | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXCS | EXCS IM EMMESGIV | EXCS.MI EMMESGEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMXCNS | EMXCNS SW EMESGUIV | EMXCNS.S EMESGUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1J | AW1J GY EMMESGIV | AW1J.DE EMMESGEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 4.418 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4.017 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.490 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | 1.335 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 1.239 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXCS?
Il nome di EXCS è UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc.
Qual è il ticker di UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc?
Il ticker di UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc è EXCS.
Qual è l'ISIN di UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc?
L'ISIN di UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc è IE00BNC0MH93.
Quali sono i costi di UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc paga dividendi?
UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc?
La dimensione del fondo di UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.