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Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 61 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Texas Instruments | 4,24% |
NVIDIA | 4,21% |
Intuit | 2,93% |
Lam Research | 2,44% |
Autodesk | 2,24% |
Marsh & McLennan | 2,18% |
American Tower | 2,08% |
Workday | 2,02% |
Tesla | 1,93% |
NXP Semiconductors | 1,92% |
USA | 88,70% |
Niederlande | 1,92% |
Irland | 1,15% |
Großbritannien | 1,05% |
Sonstige | 7,18% |
Technologie | 29,08% |
Finanzdienstleistungen | 15,23% |
Gesundheitswesen | 14,88% |
Industrie | 8,12% |
Sonstige | 32,69% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
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Lfd. Jahr | -8,63% |
1 Monat | -3,79% |
3 Monate | -1,08% |
6 Monate | -7,71% |
1 Jahr | -0,19% |
3 Jahre | +34,70% |
5 Jahre | +76,70% |
Seit Auflage (MAX) | +111,65% |
2024 | +17,64% |
2023 | +18,63% |
2022 | -16,18% |
2021 | +42,80% |
Volatilität 1 Jahr | 20,46% |
Volatilität 3 Jahre | 19,00% |
Volatilität 5 Jahre | 18,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRM | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EKLDC | EKLDC FP IKELD | EKLDC.PA IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ZSRM | ZSRM GY IKELD | ZSRM.DE IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 129 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 99 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |