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TER
0,51% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 475 Mio.
Auflagedatum
22. März 2001
Positionen
30
Übersicht
Beschreibung
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) bildet den SLI® Index nach. Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SLI® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
| Fondsgrösse | CHF 475 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,49% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2001 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. April |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares SLI UCITS ETF (DE).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
62,70%
| Novartis AG | 9,18% |
| Nestlé SA | 9,11% |
| Roche Holding AG | 8,72% |
| UBS Group AG | 8,70% |
| Alcon AG | 4,66% |
| Swiss Re AG | 4,65% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,64% |
| Holcim Ltd. | 4,40% |
| Lonza Group AG | 4,38% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,26% |
Länder
| Schweiz | 95,52% |
| Sonstige | 4,48% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 29,75% |
| Finanzdienstleistungen | 25,13% |
| Grundstoffe | 12,31% |
| Basiskonsumgüter | 10,43% |
| Sonstige | 22,38% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,64% |
| 1 Monat | +2,39% |
| 3 Monate | -2,10% |
| 6 Monate | +6,55% |
| 1 Jahr | +4,05% |
| 3 Jahre | +23,19% |
| 5 Jahre | +44,32% |
| Seit Auflage (MAX) | +203,01% |
| 2024 | +9,17% |
| 2023 | +10,24% |
| 2022 | -19,55% |
| 2021 | +25,52% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,26% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,79 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,79 | 1,30% |
| 2024 | CHF 1,79 | 1,46% |
| 2023 | CHF 1,71 | 1,52% |
| 2022 | CHF 1,62 | 1,14% |
| 2021 | CHF 1,55 | 1,36% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,49% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,31% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,51% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,58% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,58% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,17% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -53,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den SLI® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis | 1.608 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares SLI ETF (CH) | 742 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 361 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 1210415.
Wie lautet die ISIN des iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE0005933964.
Wieviel kostet der iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares SLI UCITS ETF (DE) beträgt 0,51% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares SLI UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares SLI UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares SLI UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgrösse des iShares SLI UCITS ETF (DE) beträgt 475m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.