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Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 475 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SLI UCITS ETF (DE).
Novartis AG | 9,18% |
Nestlé SA | 9,11% |
Roche Holding AG | 8,72% |
UBS Group AG | 8,70% |
Alcon AG | 4,66% |
Swiss Re AG | 4,65% |
Zurich Insurance Group AG | 4,64% |
Holcim Ltd. | 4,40% |
Lonza Group AG | 4,38% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,26% |
Schweiz | 95,52% |
Sonstige | 4,48% |
Gesundheitswesen | 29,75% |
Finanzdienstleistungen | 25,13% |
Grundstoffe | 12,31% |
Basiskonsumgüter | 10,43% |
Sonstige | 22,38% |
Lfd. Jahr | +7,64% |
1 Monat | +2,39% |
3 Monate | -2,10% |
6 Monate | +6,55% |
1 Jahr | +4,05% |
3 Jahre | +23,19% |
5 Jahre | +44,32% |
Seit Auflage (MAX) | +203,01% |
2024 | +9,17% |
2023 | +10,24% |
2022 | -19,55% |
2021 | +25,52% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,79 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,79 | 1,30% |
2024 | CHF 1,79 | 1,46% |
2023 | CHF 1,71 | 1,52% |
2022 | CHF 1,62 | 1,14% |
2021 | CHF 1,55 | 1,36% |
Volatilität 1 Jahr | 15,49% |
Volatilität 3 Jahre | 14,31% |
Volatilität 5 Jahre | 14,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,17% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis | 1.608 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SLI ETF (CH) | 742 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 361 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |