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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 31 Mio.
Auflagedatum
22. März 2021
Positionen
107
Übersicht
Beschreibung
Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc bildet den Nasdaq Next Generation 100 Index nach. Der Nasdaq Next Generation 100 Index bietet Zugang zu den 100 grössten an der NASDAQ gelisteten Unternehmen, die nicht im Nasdaq 100 Index enthalten sind. Der Index enthält keine Unternehmen aus der Finanzbranche.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq Next Generation 100 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Technologie |
| Fondsgrösse | CHF 31 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 107
17,57%
| Alnylam Pharmaceuticals | 2,32% |
| eBay | 2,09% |
| Tractor Supply | 1,94% |
| Monolithic Power Systems | 1,88% |
| Expand Energy Corp. | 1,72% |
| Check Point Software Tech | 1,66% |
| VeriSign | 1,59% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 1,50% |
| Trip.com Group Ltd. | 1,49% |
| Expedia Group, Inc. | 1,38% |
Länder
| USA | 73,41% |
| Israel | 5,30% |
| Irland | 2,14% |
| Singapur | 2,02% |
| Sonstige | 17,13% |
Sektoren
| Technologie | 32,18% |
| Gesundheitswesen | 17,40% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96% |
| Industrie | 9,35% |
| Sonstige | 29,11% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,31% |
| 1 Monat | +8,05% |
| 3 Monate | -6,85% |
| 6 Monate | -9,17% |
| 1 Jahr | +0,42% |
| 3 Jahre | +5,19% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -10,71% |
| 2024 | +24,57% |
| 2023 | +2,84% |
| 2022 | -27,35% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,79% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -26,90% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,90% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,96% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EQQJ | EQQJ IM EQJEIN | EQQJ.MI 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | EQQJ | EQQJ LN EQQJIN | EQQJ.L 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | EQJS | EQJSIN | 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQQJ | EQQJ SW EQQJIN | EQQJ.S 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EQQJ | EQQJ GY EQJEIN | EQQJ.DE 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 15.245 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 9.511 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.539 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.690 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 1.215 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 59892531.
Wie lautet die ISIN des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BMD8KP97.
Wieviel kostet der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc beträgt 31m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.