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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 18 Mio.
Auflagedatum
3. Juni 2021
Positionen
100
Übersicht
Beschreibung
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) bildet den S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index nach. Der S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Die enthaltenen Titel werden ausserdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juni 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
22,17%
| Verizon Communications | 2,93% |
| CVS Health | 2,80% |
| The Western Union | 2,58% |
| LyondellBasell Inds NV | 2,46% |
| Amcor | 2,01% |
| Northwest Natural Holding | 1,96% |
| Spire | 1,95% |
| HA Sustainable | 1,89% |
| BXP | 1,80% |
| Chevron Corp. | 1,79% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 18,29% |
| Versorger | 15,42% |
| Immobilien | 13,77% |
| Telekommunikation | 10,79% |
| Sonstige | 41,73% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,55% |
| 1 Monat | +4,56% |
| 3 Monate | -6,75% |
| 6 Monate | -8,20% |
| 1 Jahr | -1,36% |
| 3 Jahre | +1,19% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +7,45% |
| 2024 | +16,18% |
| 2023 | -1,52% |
| 2022 | -0,92% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,82% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,64 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,64 | 3,63% |
| 2024 | CHF 0,64 | 3,95% |
| 2023 | CHF 0,67 | 3,95% |
| 2022 | CHF 0,66 | 3,72% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,64% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,85% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,43% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,38% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPD3 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | GEDV | GEDV NA INZPD3E | GEDV.AS INZPD3Eiv.P | Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GEDV | GEDV LN INZPD3 | GEDV.L INZPD3iv.P | |
| XETRA | EUR | ZPD3 | ZPD3 GY INZPD3E | ZPD3.DE INZPD3Eiv.P | Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 5.276 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.844 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 2.491 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.087 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 1.034 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die Valorennummer 111372797.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die ISIN IE00BYTH5S21.
Wieviel kostet der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.