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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 384 Mio.
Auflagedatum
11. Mai 2010
Positionen
29
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist bildet den NYSE Arca Gold BUGS Index nach. Der NYSE Arca Gold BUGS (Basket of Unhedged Gold Stocks) Index bietet Zugang zu weitestgehend ungesicherten Goldminenwerten. Der Index setzt sich ausschliesslich aus Unternehmen zusammen, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | NYSE Arca Gold BUGS |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Grundstoffe |
| Fondsgrösse | CHF 384 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 35,48% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Mai 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 29
56,64%
| Newmont Corp | 14,87% |
| Agnico Eagle Mines | 14,71% |
| Wheaton Precious Metals | 9,96% |
| Perpetua Resources | 2,63% |
| Fortuna Mining | 2,44% |
| Orla Mining | 2,43% |
| Minas Buenaventura | 2,41% |
| B2Gold | 2,40% |
| Anglogold Ashanti | 2,40% |
| Kinross Gold | 2,39% |
Länder
| Kanada | 61,74% |
| USA | 26,49% |
| Sonstige | 11,77% |
Sektoren
| Grundstoffe | 88,22% |
| Sonstige | 11,78% |
Stand: 24.03.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +40,60% |
| 1 Monat | +14,29% |
| 3 Monate | +12,78% |
| 6 Monate | +34,17% |
| 1 Jahr | +51,24% |
| 3 Jahre | +73,66% |
| 5 Jahre | +70,77% |
| Seit Auflage (MAX) | +185,46% |
| 2024 | +22,97% |
| 2023 | +6,05% |
| 2022 | -31,59% |
| 2021 | +4,96% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,23% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,08 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,08 | 0,35% |
| 2024 | CHF 0,08 | 0,40% |
| 2023 | CHF 0,47 | 2,43% |
| 2022 | CHF 0,33 | 1,15% |
| 2021 | CHF 0,12 | 0,45% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 35,48% |
| Volatilität 3 Jahre | 30,21% |
| Volatilität 5 Jahre | 27,98% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,33% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,68% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -48,14% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -48,14% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CD91 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GLDU | GLDU NA CBGOLDIV | CD91.AS CBGOLDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | GLDM | GLDM FP CNAVHUI | GLDM.PA CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBGOLD | CBGOLD SW CBGOLDIV | CBGOLD.S CBGOLDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | CNAVHUI | CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | CD91 | CD91 GY CNAVHUI | CD91.DE CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 72 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist?
Der Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 130140721.
Wie lautet die ISIN des Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist?
Der Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2611731824.
Wieviel kostet der Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist beträgt 384m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.