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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 6 m
Fecha de inicio
12 de julio de 2022
Participaciones
193
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C replica el índice MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200. El índice MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 sigue valores de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. El índice selecciona empresas de las que se espera que obtengan ingresos de innovaciones tecnológicas. Los valores incluidos se filtran según criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). El índice de referencia es el MSCI ACWI IMI.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,25% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 193
43,63%
| Vertex Pharmaceuticals | 5,51% |
| Visa | 4,85% |
| Mastercard, Inc. | 4,83% |
| Microsoft Corp. | 4,73% |
| Roche Holding AG | 4,70% |
| Apple | 4,33% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 4,20% |
| NVIDIA Corp. | 3,81% |
| Tesla | 3,65% |
| Lonza Group AG | 3,02% |
Sectores
| Tecnología | 41,33% |
| Salud | 25,44% |
| Consumidor discrecional | 11,62% |
| Telecomunicaciones | 8,69% |
| Otros | 12,92% |
A partir de 31/3/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 6/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -6,38% |
| 1 mes | +6,10% |
| 3 meses | -1,24% |
| 6 meses | -9,07% |
| 1 año | +6,64% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +37,01% |
| 2024 | +29,60% |
| 2023 | +27,60% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,25% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -24,16% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XNNV | XNNV SW XNNVGBIV | XNNV.S XNNVGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Más información
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| Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc | 133 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 19 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C 1C | 5 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 4 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XNNV?
El nombre de XNNV es Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C es XNNV.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C es IE0006FFX5U1.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C?
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.