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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 28 m
Fecha de inicio
6 de enero de 2025
Participaciones
166
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es un ETF de gestión activa.
La estrategia Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened invierte en sectores de renta variable estadounidenses que se consideran infravalorados en función de su CAPE relativo (relación precio/beneficios ajustada cíclicamente). Los valores incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia sectorial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de enero de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 166
30,54%
| Amazon.com, Inc. | 5,42% |
| Meta Platforms | 4,30% |
| Tesla | 3,65% |
| Eli Lilly & Co. | 3,14% |
| Costco Wholesale | 2,55% |
| Alphabet, Inc. A | 2,45% |
| Procter & Gamble Co. | 2,38% |
| UnitedHealth Group | 2,35% |
| Walmart, Inc. | 2,28% |
| Alphabet, Inc. C | 2,02% |
Países
| Estados Unidos | 97,35% |
| Otros | 2,65% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 25,40% |
| Salud | 25,25% |
| Telecomunicaciones | 24,85% |
| Bienes de consumo básicos | 22,96% |
| Otros | 1,54% |
A partir de 31/3/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +1,52% |
| 3 meses | -8,18% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EUPF | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) | 107 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUPF?
El nombre de EUPF es Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
El ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es EUPF.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
El ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es IE000N990RE2.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.