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Índice | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 958 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 4,15% |
Texas Instruments | 1,50% |
Tesla | 1,22% |
Applied Materials, Inc. | 1,22% |
Intuit | 1,17% |
Autodesk | 1,16% |
Marsh & McLennan | 1,10% |
Lam Research | 1,07% |
S&P Global, Inc. | 1,06% |
Fiserv | 1,02% |
Tecnología | 21,49% |
Servicios financieros | 19,65% |
Salud | 13,33% |
Industria | 12,27% |
Otros | 33,26% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -4,01% |
1 mes | +4,15% |
3 meses | -2,40% |
6 meses | -7,25% |
1 año | +5,66% |
3 años | +22,96% |
5 años | +66,12% |
Desde el inicio (MAX) | +121,44% |
2024 | +15,85% |
2023 | +14,66% |
2022 | -15,82% |
2021 | +36,80% |
Volatilidad 1 año | 16,30% |
Volatilidad 3 años | 15,38% |
Volatilidad 5 años | 15,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -18,78% |
Pérdida máxima 3 año | -18,78% |
Pérdida máxima 5 año | -20,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMWE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMWE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMWE | EMWE IM IEMWE | EMWE.MI IEMWEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext París | EUR | EMWE | EMWE FP IEMWE | EMWE.PA IEMWEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | EMWE | EMWE GY IEMWE | EMWE.DE IEMWEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist | 99 | 0,26% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 51 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |