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Índice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de marzo de 2024 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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OMV AG | 6,31% |
ABN AMRO Bank | 4,92% |
NN Group | 4,68% |
Volkswagen | 4,52% |
BNP Paribas | 3,99% |
ASR Nederland | 3,98% |
ING Groep | 3,94% |
Mercedes-Benz Group | 3,90% |
Poste Italiane | 3,86% |
Credit Agricole | 3,84% |
Servicios financieros | 49,02% |
Consumidor discrecional | 12,22% |
Servicios públicos | 10,00% |
Energía | 6,31% |
Otros | 22,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +25,20% |
1 mes | -0,98% |
3 meses | +4,40% |
6 meses | +26,70% |
1 año | +27,90% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +31,31% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,72 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,72 | 5,07% |
Volatilidad 1 año | 14,13% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,85% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C051 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | C051 | C051 GY CNAVSD3T | C051.DE CBSD3TEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1.022 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |